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每周战术选择:IRCON国际

2019-11-29 13:28:51来源:

我们建议将IRCON International作为本周的战术选择。这家国有企业是铁路工程领域的领导者,由于中型企业领域的疲软,最近已经改正。

修正后,该股票的估值已经非常具有吸引力。交易价格已从471卢比的52周高点跌至目前的391卢比,几乎修正了21%。

根据21财年的估算,该公司的市盈率约为市盈率的7倍,市净率为市盈率的0.8倍。此外,它还提供接近5%的股息收益率。鉴于23%的高核心股本回报率和账簿中的大量现金,这更具吸引力。该公司在19财年的其他收入为270千万卢比,占其市值3685千万卢比的7%。换句话说,它的交易价格是其他年收入的13倍。

有趣的是,尽管该行业的前景和机遇有所改善,但该股却下跌了。最近,预算案建议在未来11年内投资近500亿卢比,或每年约45千万卢比。与目前的160亿卢比的运行速度相比,这要高得多。

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尽管这些目标很高,但即使进行了一半的投资,对于IRCON这样的公司来说,这仍然是一个巨大的机会,尤其是政府对国有公司的偏好及其竞争优势。IRCON存在于整个价值链中,包括铁轨,电气化,信号,电信和地铁铁路。

同时,该公司的订单额高达2822.4亿卢比,是其年收入的6倍左右,并具有强大的收入和盈利可见性。它在国际市场上也取得了重大进展,在19财年的订单额接近150亿卢比,销售额约为50亿卢比。在上一个财政年度,该公司的合并销售额增长了19%。现在,随着手中​​订单的增加和执行力的提高,我们预计增长势头将继续,该公司将在未来两年内实现20%的收入增长。