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六连崩!“仁东式”爆亏再现 绩优私募腰斩

2020-12-09 11:05:27来源:东方财富网

来源:东方财富研究中心

A股近期杀伤力最大的非仁东控股莫属了!连续10个跌停后,让追高的投资者出货无门,而前期的3倍“大牛股”朗博科技今日也收出了第6个一字跌停,大有追赶仁东控股“10连板”之势!

仁东控股迎第10个一字板

有融资盘爆仓

今日仁东控股迎来第10个跌停,值得注意的是,11月20日,仁东控股的股价创下历史新高时,该股的融资余额也创下历史新高,到12月7日,融资买入余额仍有超过30亿元。

今日就有网友晒出自己的仓位称,自己仁东控股的融资盘爆仓了,倒欠了券商200多万。

正所谓祸不单行,仁东控股股价闪崩背后,公司还面临多重风险压顶。

12月6日晚间,公司再度发布股价异常波动公告,重申目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化,并透露控股股东仁东信息所持1490万股股份被司法冻结,占总股本的2.66%。

除被冻结外,目前仁东信息及一致行动人所持股份六成以上已被质押。具体来说,仁东信息、仁东天津分别有8895万股、1088万股股份处于质押状态,占其所持股份比例分别为67.63%、36.91%。

此外仁东控股现金流也颇为窘迫。截至三季度末,三个月到期的流动负债为8.15亿元,截至2020年10月25日,公司账面上货币资金虽有13.65亿元,但受限的货币资金为13.14亿元,占比高达96%。

网友:仁东控股的“弟弟”来了

而与仁东控股相比,由于6个一字板跌停的朗博科技不是两融标的,所以至少不存在融资盘爆仓的风险。

但从走势看,朗博科技大有复制仁东控股暴涨后,连续一字断魂刀闪崩的趋势。从近1年的日K线图来看,朗博科技也是“大牛股”:从去年12月的均价17元/股左右,迅速攀升到11月19日的盘中历史高点68元/股,涨幅最高超3倍。

但连板跌停毫无征兆的突然而至!从11月30日下跌3.51%之后,此后该股连续六个交易日一字板跌停,从年内最高点算起,跌幅已经腰斩!

有股吧网友就表示,朗博科技是仁东控股的弟弟吗?也有网友表示,朗博科技果然是熊二。

而面对近期多股闪崩,也有段子调侃称,作为成熟股民,近期持有四只股票来分散风险:分别是仁东控股、大连圣亚、朗博科技、沃森生物。

私募踩雷

产品净值“腰斩”

而除了散户外,私募基金益家资本此次也踩中了朗博科技的雷。三季报显示,益家聚美1号新进持有近62万股;旗下的益家聚美3号也是三季度新进持有近45万股。

三季度两只产品合计新进持有朗博科技106.55万股,如果目前持仓未变的话,按今日收盘价计算约合3548万元,较前期最高点缩水超3600多万元。

而东方财富Choice数据显示,益家资本的私募产品的业绩此前还算不错。

比如益家聚美3号,此前成立以来最高盈利超2倍,但近期净值突现断崖式下滑,截至12月4日的数据显示,净值距离最高点已经接近腰斩!也说明该私募可能并未能够在连板跌停前出逃!

谁在砸盘?

那么究竟是谁在砸盘呢?而从朗博科技近一个月营业部买卖统计显示,申万宏源瑞安罗阳大道证券营业部近一个月净卖出超3000万元;中国中金财富证券西宁西关大街新宁广场证券营业部净卖出超2000万元。

而自12月1日开启一字跌停板模式之后,1~2日,光大证券成都光华大道成为最大的卖家,累计净卖出近1800万元;国融证券义乌工人北路也累计净卖出666万元,其他买入席位净买入金额仅在100万元左右。3日,华鑫证券乐清双雁路“独力”净卖出320万元

“天量”解禁超流通市值2倍

而即将到来的天量解禁也被认为可能是诱发此次跳水的重要原因。

公开资料显示,朗博科技主营业务为精密密封件、橡塑制品、金属加工件、精密型腔模的研发、设计、生产;销售自产产品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;普通货运。公司于2017年12月29日在上交所上市。

从历史业绩来看,朗博科技上市后归母净利润同比逐年下滑,2019年下滑幅度超过24%。虽然今年前三季度归母净利润同比上升17%。

但前期3倍大涨与业绩仍然难以匹配,即使经历6连杀之后,朗博科技的动态市盈率还是高达139倍。

朗博科技本月还面临着解禁实现全流通的压力。数据显示,12月29日,将有7200万股首发原股东限售股份解禁,超过当前流通股数量的2倍。按昨日收盘价计算,此次的解禁金额约合29.6亿元,考虑到当前朗博科技流通市值仅11.32亿元,解禁金额绝对属于“天量”。

有分析认为,这可能也是庄家在拉升后赶紧出逃的重要诱因,否则一旦解禁,庄家此前拉升反而为解禁股获利出逃做了嫁衣。

评论文章:远离庄股才是正道

证券市场红周刊评论文章表示,在A股历史上,“庄家”曾经是一个神秘的群体,往往和庞大的资金、高超的操盘技巧、神出鬼没的踪迹相联系,被不少中小投资者认为是“股市赢家”的代名词。

但近期证监会披露,牛散刘某在高度控盘德美化工、巨亏超过5亿元后黯然离场。同时还被证监会罚款300万元,而且终身禁止入场炒股。

这个结果彻底颠覆了许多投资者心目中庄家呼风唤雨、旱涝保收的形象,如果不是证监会以详细、权威的数据披露本案细节的话,外界还无从得知这位“最惨庄家”是如何“赔了夫人又折兵”的。

对中小投资者来说,执着于“跟庄”也并非是长久之计。虽然发挥散户“船小好调头”的优势低位买入、高位卖出的理想很美满,但在实际中却是可遇而不可求。庄家低位进场的时候往往不显山露水,甚至还可能逆势打压让中小投资者交出低位筹码,等到股价涨幅已大、成功吸引市场眼球之后,则随时可能“图穷匕首见”进入出货的阶段。因此,高度控盘的庄股对投资者来说,往往是低位没注意,注意到了已经是高位高风险的区域,参与的性价比并不高。

文章来源:东方财富研究中心